Обучение и развитие навыков трейдинга
Источник: https://trading.biz
Торговля на финансовых рынках — достаточно сложное занятие, которое требует опыта, навыков и знаний. Новичкам трейдинг может показаться очень простым: достаточно купить дешево и продать дорого. Но на практике никто и никогда не знает, в какой конкретно момент произойдет разворот тренда.
Только успешное применение методов технического и фундаментального анализа позволяет увидеть возможное движение цены. И даже стратегии опытных трейдеров не дают 100% гарантии прибыли. Поэтому торговля всегда осуществляется со стоп-лоссом.
В этой статье рассмотрим: зачем обучаться трейдингу, что это дает и как лучше начинать торговать самостоятельно или с помощью наставника.
Введение в трейдинг: основные понятия и терминология
Источник: https://trading.biz
Трейдинг — это торговля финансовыми активами (валютными парами, акциями, индексами, сырьем, металлами, нефтью, криптовалютами и т.д.) с целью получения прибыли. Осуществляются такие торги на международных рынках, биржах или через брокеров. Людей, которые участвуют в сделках на финансовых рынках, называют трейдерами.
Достигают хороших результатов в данной сфере только при наличии богатого опыта. При этом важно постоянно совершенствовать свои знания, обучаться, подстраиваться под меняющуюся ситуацию на рынках и уметь контролировать свои эмоции.
Основные понятия в трейдинге:
Биржа — платформа для совершения сделок. Выступает посредником между продавцами и покупателями. Различают: криптовалютные, валютные и фондовые биржи.
Актив — обобщенное название торгуемых инструментов на бирже.
Базовый актив (БА) — это финансовая единица, выступающая основой для совершения сделок (для фьючерсов, опционов и т.д.). К примеру, для фондового рынка БА — ценные бумаги, для валютного — валюта.
Торговая пара — это два инструмента, которые торгуются относительно друг друга. На валютном рынке это валютные пары, где торгуется две единицы, например EUR/USD.
Бид — цена покупки актива.
Аск — цена продажи.
Спред — разница между стоимостью бид и аск.
Биржевой стакан — количество одновременно открытых заявок на покупку и продажу от участников.
Ордер — заявка на покупку или продажу актива.
Отложенный ордер — срабатывает при достижении ценой заданного значения.
Стоп-лосс — отложенный ордер для ограничения потерь.
Тейк-профит — отложенный ордер для фиксирования прибыли.
Ликвидность — возможность быстрого исполнения заявок по указанной цене. Это мера того, сколько одновременно заявок на покупку и продажу. Чем выше ликвидность, тем быстрее исполняется ордер.
Волатильность — показатель изменчивости цены (величина колебаний) за короткий временной отрезок.
Фьючерс — контракт на покупку/продажу актива в конкретное время по заранее определенной цене.
Опцион — это контракт не на покупку/продажу, а на право приобрести или продать актив в оговоренное время по указанной цене.
Маржа — это часть денежных средств трейдера, которая используется для обеспечения сделки.
Кредитное плечо — заемные средства биржи, позволяющие увеличить свои вложения при открытии позиции.
Спотовая торговля — торговля только личными средствами, без использования заемных.
Быки — это трейдеры, которые ставят на рост рынка (покупатели).
Медведи — трейдеры, рассчитывающие на понижение цены (продавцы).
Тренд — направление ценового движения на протяжении конкретного временного промежутка.
Флэт — движение цены в границах канала между сопротивлением и поддержкой.
Таймфрейм — Временной диапазон, который необходим для формирования свечи или бара на графике.
Лонг — длинная позиция, рассчитанная на рост цены актива.
Шорт — короткая позиция на понижение цены.
Обучение трейдингу: самостоятельно или с ментором?
Источник: https://trading.biz
Зачем начинающему трейдеру наставник? На этот вопрос нельзя ответить быстро. Умение прогнозировать ценовые движения активов, используя все доступные инструменты анализа и вовремя адаптироваться под меняющуюся ситуацию — это качества профессионала.
Новички, приходя на рынок совершенно без знаний, пытаются просто угадывать цену, совершая массу ошибок. Практически всегда это приводит к потере начального депозита.
Обычно первый неудачный опыт заставляет человека погружаться в изучение основ технического анализа, его методов и инструментов. Но в реальности даже этого оказывается недостаточно. Идеальный анализ графиков с использованием индикаторов далеко не всегда дает хороший результат. Одни и те же данные каждый трейдер может оценивать по-разному. Именно поэтому на основе одной и той же стратегии одни получают прибыль, а другие — несут постоянные убытки.
Конечно, можно методом “проб и ошибок” учиться на собственном опыте, но это достаточно длинный путь, который может занять не один год. Значительно проще и быстрее найти хорошего ментора и за оплату в короткие сроки научиться основным секретам торговли.
Основные стратегии и методы трейдинга
Источник: https://trading.biz
Для каждого трейдера должен подбираться наиболее комфортный вариант торговой стратегии индивидуально. Некоторые предпочитают получать сиюминутную прибыль из нескольких процентов методом скальпинга или внутридневной торговли. Другие трейдеры наоборот не любят постоянно мониторить ценовые движения, они выбирают среднесрочные варианты на несколько месяцев или долгосрочные инвестиции на несколько лет.
Основные виды стратегий:
Краткосрочные (от 1 минуты до нескольких дней). Требуют быстрой реакции и постоянного контроля за ценой, оперативного принятия решений. Примеры: скальпинг, внутридневная торговля.
Среднесрочные (от нескольких дней до 2-3 месяцев). Открытие позиции рассчитано на локальный тренд на рынке. Примеры: свинг-трейдинг, торговля внутри ценового канала.
Долгосрочные (от полугода до нескольких лет). Применяются без кредитного плеча и подкрепляются качественным анализом рынка. Чаще всего применяются для торговли в соответствии с глобальным трендом. Пример: “Buy and Hold”.
Психология трейдинга: управление рисками и эмоциями
Источник: https://trading.biz
Одним из самых важных пунктов в трейдинге считается именно психология торговли. Только хорошо подобранной стратегии и качественного анализа недостаточно для достижения высоких результатов. Часто не только новички, но и опытные трейдеры поддаются эмоциям и допускают ошибки, которые ведут к убыткам.
Самыми опасными эмоциями в трейдинге считаются: жадность, азарт, страх, чувство упущенной выгоды. Чтобы научиться контролировать эмоции и риски на финансовых рынках, следует соблюдать основные правила:
Действовать согласно плану. Только заранее продуманная стратегия, обозначенные цели и зоны покупок позволяют реально заработать.
Всегда использовать стопы. Рынок непредсказуем, при резком развороте тренда ничто не сможет защитить ваши средства, кроме стоп-лосс. Лучше понести небольшие убытки, чем потерять все.
Самодисциплина на первом месте. Постоянная работа над собой и своими ошибками, следование стратегии и полноценный отдых приведут любого трейдера к успеху.
Обучение и адаптивность. Рынок постоянно меняется, всегда необходимо изучать новые методы анализа, индикаторы и литературу.
Важно уметь контролировать свои эмоции. При сильном стрессе лучше вовсе отказаться от заключения сделок на некоторое время.
Практические навыки: анализ рынка и прогнозирование
Получение прибыли в трейдинге без качественного анализа и прогнозирования невозможно. Это базовые навыки любого трейдера, с которых следует начинать торговлю на финансовых рынках.
Существует два широких направления аналитики рынков:
Технический анализ. Включает большой набор инструментов для работы с графиками: индикаторы, уровни Фибоначчи, полосы Боллинджера, уровни сопротивления и поддержки, трендовые, торговые каналы, графические паттерны, японские свечи и т.д. Использование одновременно нескольких инструментов позволяет более точно определить будущее движение цены. Но стоит помнить, что рынок изменчив и непредсказуем, поэтому ни одна стратегия не даст 100% гарантии.
Фундаментальный анализ. Изучение новостного фона, важных событий в мировой экономике или конкретной компании. Важные крупные события могут привести к резкому росту или падению стоимости актива. Например, при слиянии компаний, банкротстве, судебных разбирательствах, смене руководства, выпуске обновлений и т.д. Важные события мировой экономики также помогут приводить к сильным потрясениям на всех финансовых рынках. Достаточно вспомнить кризис 2008 года, эпидемию коронавируса и т.д.
Самым эффективным вариантом считается комбинированный подход, который сочетает методы технического и фундаментального анализа. Такой вариант позволяет строить наиболее точные прогнозы и стратегии для торговли.
Постоянное развитие и совершенствование навыков трейдинга
Источник: https://trading.biz
Нельзя сравнивать рынок 20-30-летней давности с современным. Конечно, многие закономерности и паттерны будут работать, но появляются новые технологии, активы и участники рынка.
Если рассматривать глобально, можно увидеть цикличность происходящих процессов: периоды роста сменяются периодами падения. Но при этом каждая ситуация индивидуальна, они никогда не повторяются абсолютно точно.
Трейдинг — очень сложное занятие, которое требует постоянной работы над собой, улучшения самодисциплины, изучения новых знаний и методов анализа. Постоянно появляются новые индикаторы и инструменты, которые эффективно показывают себя на практике и значительно облегчают работу. Только постоянное обучение и развитие позволит строить наиболее точные прогнозы.
